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BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI (114205034)

西班牙马德里

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12.69 +0.02 +0.18%

07/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114205034

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 237.99M

114205034持仓

有关BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI (114205034)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.67	33.07	18.40
国债	79.53	102.08	22.55
可转债	5.80	5.80	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.97	78.57
现金	14.67	13.17
政府	-6.43	12.13

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 218

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	15.67	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2744121943	1.48	-	-
Verizon Communications Inc. 3.75%	XS2770514946	1.17	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	1.05	-	-
ING Groep N.V. 4%	XS2764264789	0.98	-	-
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	0.97	-	-
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	XS2764455619	0.94	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 4.375%	XS2729836234	0.91	-	-
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	0.91	-	-
Caixabank S.A. 4.125%	XS2764459363	0.89	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.13B	0.65	1.04	0.03
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	0.83	1.33	0.27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	959.88M	0.66	0.56	-0.15
CX Patrimoni Plus FI	700.64M	0.54	0.30	0.17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	529.07M	-0.84	0.01	-

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香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,450.2	+62.4	+0.16%
US 500	5,219.4	+5.3	+0.10%
美元指数期货	105.090	-0.336	-0.32%

WTI原油	79.65	+0.39	+0.49%
伦敦布伦特原油	84.15	-0.03	-0.04%
黄金	2,353.25	+12.95	+0.55%
白银	28.575	+0.210	+0.74%
天然气	2.314	+0.005	+0.22%
铜	4.6013	-0.0022	-0.05%
美国大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

欧元/美元	1.0783	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2217	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9241	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.35	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6619	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2526	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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