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BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI (113278008)

西班牙马德里

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12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 224.41M

113278008持仓

有关BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	83.89	85.13	1.24
国债	9.59	87.58	77.99
可转债	6.52	6.52	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	83.89	11.75
公司	82.93	79.23
政府	-73.03	9.35

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 167

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 2.98%	ES00000126J5	4.16	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1.43	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1.28	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1.13	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	1.11	-	-
Deutsche Bank AG 4.125%	DE000A3829D0	1.08	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1.03	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.125%	XS2979678864	1.01	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	0.96	-	-
Bank of America Corp. 3.261%	XS2987772402	0.94	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.57B	0.37	1.95	0.32
BBVA Ahorro Empresas FI	2.65B	0.47	2.37	0.56
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.48B	0.36	1.67	0.13
CX Patrimoni Plus FI	727.38M	0.88	2.19	0.47
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	464.13M	0.90	1.10	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
BBVA Bonos Corpor.	11.51	0.00	0%
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BB AÇÕES BB FUNDO.	4.785	+0.070	+1.58%
BlackRock Fixed I.	21.365	+0.010	+0.06%
Nedgroup Investme.	11.768	-0.000	0.00%
ALFA ORBIS DI - F.	4,563.354	+2.080	+0.05%
JPMorgan Funds .	47.110	+1.370	+3.00%
Reliance Liquid F.	1,035.750	+0.190	+0.02%