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BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI (113278008)

西班牙马德里

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08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 157.44M

113278008持仓

有关BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	76.64	77.14	0.50
国债	19.79	83.57	63.78
可转债	3.56	3.56	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.57	76.31
现金	76.64	12.15

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2.23	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1.77	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1.65	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.946%	XS2390400633	1.64	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661%	XS2081500907	1.51	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.875%	XS2430998893	1.42	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VP0	1.33	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	ES0213307053	1.26	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1.24	-	-
Dell Bank International d.a.c. 4.5%	XS2545259876	1.17	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.14B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	964.47M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	700.88M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	527.17M	-1.36	-0.14	-

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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