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BBVA Bancomer RV12, S.A. de C.V. F.I.R.V. NC (0P000195CL)

墨西哥

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31/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX52BG030073

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.47B

0P000195CL持仓

有关BBVA Bancomer RV12, S.A. de C.V. S.I.R.V. NC (0P000195CL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bancomer RV12, S.A. de C.V. S.I.R.V. NC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.720	17.600	4.880
股票	11.570	27.960	16.390
国债	70.020	70.020	0.000
可转债	0.040	0.040	0.000
其它	5.660	5.710	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.481	17.180
市净率	2.351	2.686
市销率	1.548	2.039
市现率	10.587	10.148
股息收益率	2.015	2.858
5年盈利增长	10.889	12.216

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	33.536	18.765
政府	33.193	21.633
现金	9.898	7.510
证券化	6.017	3.117
衍生品	-0.007	4.632
公司	0.106	0.064

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares US Aggregate Bond Acc	IE00BYXYYM63	23.82	5.33	-0.16%
Fondo BBVA Bancomer Rentabilidad F	MX52BB1O0027	23.24	14.668	+1.19%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	10.83	5.69	-0.35%
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	10.08	5.78	-0.22%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	8.94	5.95	-0.03%
BSF Systematic US Eq Abs Ret I2 USD	LU1653088168	5.34	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	4.85	193.84	-0.13%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	4.46	184.360	+0.35%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc)	LU2367664039	4.05	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYL56	3.70	6.76	+0.09%

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo BBVA Bancomer RV13 A	5.22B	25.73	0.61	-
BBVA Bancomer RV12 SA de CV SIRV A	1.47B	27.34	1.83	-
BBVA Bancomer RV12 SA de CV SIRV C	1.47B	24.04	-0.85	-
BBVA Bancomer RV12 SA de CV SIRV E	1.47B	25.14	0.08	-
BBVA Bancomer RV12 SA de CV SIRV F	1.47B	27.34	1.77	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,561.5	-73.7	-0.17%
US 500	5,902.8	-15.5	-0.26%
美元指数期货	108.965	-0.039	-0.04%

WTI原油	76.17	+2.25	+3.04%
伦敦布伦特原油	79.27	+2.35	+3.06%
黄金	2,703.99	+13.19	+0.49%
白银	31.117	+0.102	+0.33%
天然气	3.871	+0.170	+4.59%
铜	4.3285	+0.0190	+0.44%
美国大豆	1,003.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3441	+0.0120	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3441	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.97	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6189	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2311	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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