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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.860 | 100.720 | 97.860 |
国债 | 97.140 | 97.140 | 0.000 |
多头持仓: 337
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Turkey (Republic of) 11.875% | - | 0.97 | - | - | |
Export-Import Bank of India 5.5% | - | 0.83 | - | - | |
DP World Crescent Limited 5.5% | XS2677631355 | 0.83 | - | - | |
Peru (Republic Of) 5.625% | - | 0.82 | - | - | |
Panama (Republic of) 6.4% | - | 0.81 | - | - | |
Dominican Republic 6.85% | - | 0.81 | - | - | |
Khazanah Capital Ltd. 4.876% | XS2629043691 | 0.81 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | XS2744128369 | 0.80 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125% | - | 0.79 | - | - | |
Turkey (Republic of) 4.75% | - | 0.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 103.66M | 3.10 | -3.16 | 0.41 | ||
BayernInvest Renten Europa-Fonds | 208.44M | 7.16 | 2.05 | 3.76 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 111.23M | 9.30 | 4.19 | 2.04 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 28.17M | 6.94 | 1.85 | 3.24 |
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