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BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged (LP68120958)

法兰克福

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25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 110.28M

LP68120958持仓

有关BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.860	100.720	97.860
国债	97.140	97.140	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.764	47.125
政府	78.923	52.207
公司	18.216	25.245
现金	2.098	12.497

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 337

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.97	-	-
Export-Import Bank of India 5.5%	-	0.83	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	0.83	-	-
Peru (Republic Of) 5.625%	-	0.82	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0.81	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	0.81	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0.81	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0.80	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0.79	-	-
Turkey (Republic of) 4.75%	-	0.78	-	-

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.66M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	208.44M	7.16	2.05	3.76
Infinigon Investment Collat Loan BI	111.23M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.17M	6.94	1.85	3.24

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,877.9	+141.3	+0.32%
US 500	6,023.8	+36.4	+0.61%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.98	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.50	+0.02	+0.03%
黄金	2,658.50	+15.90	+0.60%
白银	30.918	+0.257	+0.84%
天然气	3.482	+0.039	+1.13%
铜	4.1305	-0.0285	-0.69%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0489	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2576	+0.0105	+0.15%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.12	-1.10	-0.71%
澳大利亚元/美元	0.6474	-0.0027	-0.42%
英镑/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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