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BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged (LP68120958)

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31/10 - 延迟数据. EUR 货币
类型:  基金
市场:  德国
发行商:  Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH
ISIN:  DE000A1C78C6 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 112.3M
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU 6,649.200 -19.400 -0.29%

LP68120958持仓

 
有关BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 4.290 99.430 95.140
国债 95.710 95.710 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
衍生品 2.025 44.764
政府 77.617 54.658
公司 18.091 24.298
现金 2.268 11.814

地区配置

  • 拉丁美洲
  • 亚洲
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 340

空头持仓: 2

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Turkey (Republic of) 11.875% - 0.98 - -
DP World Crescent Limited 5.5% XS2677631355 0.84 - -
Export-Import Bank of India 5.5% - 0.84 - -
Peru (Republic Of) 5.625% - 0.83 - -
Khazanah Capital Ltd. 4.876% XS2629043691 0.82 - -
Hungary (Republic Of) 5.5% XS2744128369 0.82 - -
Panama (Republic of) 6.4% - 0.81 - -
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125% - 0.79 - -
Turkey (Republic of) 4.75% - 0.79 - -
Mumtalakat Sukuk Holding Company 4.1% XS2103157991 0.78 - -

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  BayernInvest EM Select Corp Bond IG 103.93M 4.71 -2.80 0.69
  BayernInvest Renten Europa-Fonds 205.21M -10.70 -2.71 3.17
  Infinigon Investment Collat Loan BI 111.12M 3.74 2.80 -
  BayernInvest Subordinated BondFonds 27.96M -9.50 -2.43 3.31
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