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Bateleur Flexible Prescient Fund B2 (0P00016L3O)

南非约翰内斯堡

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4.809 +0.020 +0.42%

14/02 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203329

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.77B

0P00016L3O持仓

有关Bateleur Flexible Prescient Fund B2 (0P00016L3O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bateleur Flexible Prescient Fund B2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.410	9.490	0.080
股票	75.560	75.560	0.000
国债	15.030	15.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.280	12.813
市净率	1.855	2.072
市销率	1.089	1.611
市现率	8.225	8.774
股息收益率	3.810	3.610
5年盈利增长	10.016	10.840

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	21.670	13.131
金融服务	18.980	21.975
通信服务	14.400	12.923
基础材料	9.980	11.631
防御性消费品	9.570	9.040
医疗保健	8.830	6.578
工业	7.810	7.243
科技	6.870	10.642
能源	1.720	3.300
公用事业	0.090	1.222
房地产	0.080	9.396

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.04	95.61	-0.19%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.15	7,353	-0.64%
亚马逊	US0231351067	3.97	228.68	-0.73%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3.90	27,374	+0.38%
标准银行集团	ZAE000109815	3.89	21,872	-0.02%
Remgro	ZAE000026480	3.47	14,519	-1.02%
Naspers	ZAE000325783	3.42	470,244	+2.23%
Prosus	NL0013654783	2.90	44.50	+3.42%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	2.89	16,452	-1.44%

Bateleur Capital (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29.2B	0.64	10.70	11.23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	29.2B	0.56	9.80	10.76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29.2B	0.74	12.25	13.25
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	29.2B	15.97	11.53	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	29.2B	16.82	8.95	12.31

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,643.0	+97.7	+0.22%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.22	+0.51	+0.72%
伦敦布伦特原油	75.14	+0.40	+0.54%
黄金	2,912.70	+12.00	+0.41%
白银	32.840	-0.015	-0.05%
天然气	3.570	-0.155	-4.16%
铜	4.6060	-0.0585	-1.25%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2657	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2624	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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