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Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)

南非约翰内斯堡

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4.791 +0.005 +0.10%

27/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000202677

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.37B

0P00016L3N持仓

有关Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bateleur Flexible Prescient Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.240	15.320	0.080
股票	71.480	71.480	0.000
国债	13.280	13.280	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.024	12.927
市净率	1.577	1.854
市销率	1.107	1.584
市现率	6.665	7.578
股息收益率	5.016	3.664
5年盈利增长	9.993	11.395

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	16.350	12.182
金融服务	14.630	21.382
周期性消费品	14.190	12.668
通信服务	13.830	12.731
防御性消费品	12.730	8.915
科技	8.910	10.481
医疗保健	8.340	7.037
工业	4.910	7.015
能源	4.750	3.624
房地产	1.370	8.913

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7.61	95.92	+0.16%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5.14	16,000	+0.05%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.49	7,866	-0.56%
Remgro	ZAE000026480	3.19	14,919	-0.76%
亚马逊	US0231351067	3.15	205.73	-1.02%
Bid Corp	ZAE000216537	2.97	44,471	-0.42%
微软	US5949181045	2.69	422.99	-1.17%
Naspers	ZAE000325783	2.66	412,671	+0.16%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.58	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2.56	29,603	-1.98%

Bateleur Capital (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.6B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.6B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.6B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.6B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.6B	4.51	12.79	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,771.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.78	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.41	+0.21	+0.01%
白银	30.570	+0.008	+0.03%
天然气	3.192	-0.005	-0.16%
铜	4.1430	+0.0020	+0.05%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2467	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.34	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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