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Bateleur Flexible Precient Fund A2 (0P0000PP6O)

南非约翰内斯堡

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4.446 0.001 0%

26/04 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148318

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.03B

0P0000PP6O持仓

有关Bateleur Flexible Precient Fund A2 (0P0000PP6O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bateleur Flexible Precient Fund A2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.100	13.160	0.060
股票	75.070	75.070	0.000
国债	11.830	11.830	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.456	12.622
市净率	1.660	1.734
市销率	1.152	1.477
市现率	7.836	7.911
股息收益率	4.450	4.062
5年盈利增长	9.774	10.751

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	14.830	11.561
通信服务	14.060	12.667
金融服务	13.990	19.577
基础材料	13.970	12.655
防御性消费品	12.020	10.271
医疗保健	9.660	7.367
科技	9.360	10.672
工业	6.880	7.141
能源	4.050	4.049
房地产	1.170	8.829

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.77	88.64	+0.60%
Amazon.com Inc	-	4.67	-	-
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.99	20,089	+5.76%
Bid Corp	ZAE000216537	3.32	42,562	+0.86%
Microsoft Corp	-	3.07	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.87	6,354	+3.65%
Naspers	ZAE000325783	2.68	362,461	+1.38%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2.64	24,847	+3.10%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.48	-	-
Prosus	NL0013654783	2.42	31.63	+2.65%

Bateleur Capital (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23.56B	-1.09	6.57	11.15
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23.56B	-1.30	5.71	10.74
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23.56B	-0.81	8.16	13.18
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23.56B	4.51	12.79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22.12B	16.82	23.04	-

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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