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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.370 | 1.410 | 0.040 |
股票 | 98.630 | 98.630 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.068 | 15.026 |
市净率 | 1.885 | 1.671 |
市销率 | 1.188 | 1.198 |
市现率 | 7.000 | 7.053 |
股息收益率 | 3.730 | 3.589 |
5年盈利增长 | 9.135 | 11.841 |
多头持仓: 35
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
埃克森美孚 | US30231G1022 | 7.32 | 115.12 | +0.19% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 6.62 | 33.60 | +0.67% | |
德国林德公司 | IE000S9YS762 | 6.44 | 410.400 | +0.20% | |
康菲石油公司 | US20825C1045 | 4.96 | 114.38 | +0.36% | |
CRH公司 | IE0001827041 | 4.65 | 5,896.0 | +1.31% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 4.57 | 475.20 | +0.51% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 4.47 | 62.33 | +0.47% | |
雪佛龙 | US1667641005 | 4.45 | 156.42 | +0.06% | |
安桥 | CA29250N1050 | 3.85 | 35.59 | +0.92% | |
森科能源 | CA8672241079 | 3.82 | 38.10 | +0.25% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baring Hong Kong China Fund Class I | 1.01B | 4.41 | -17.03 | 5.46 | ||
Baring Global Emerging Markets FuAG | 518.34M | 0.45 | -4.64 | 5.85 | ||
Baring Global Emerging Markets FuIG | 518.34M | 3.70 | -1.45 | 6.55 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG | 346.49M | 0.40 | -0.94 | 5.55 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G | 346.49M | 0.71 | -0.24 | 6.14 |
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