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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.300 | 2.300 | 0.000 |
股票 | 97.700 | 97.700 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.354 | 14.319 |
市净率 | 1.915 | 1.862 |
市销率 | 1.652 | 1.796 |
市现率 | 9.061 | 8.297 |
股息收益率 | 2.263 | 2.698 |
5年盈利增长 | 11.612 | 13.754 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.950 | 29.073 |
金融服务 | 20.440 | 22.028 |
周期性消费品 | 14.870 | 15.944 |
通信服务 | 8.320 | 8.848 |
工业 | 6.900 | 6.797 |
能源 | 5.860 | 4.078 |
防御性消费品 | 5.270 | 4.590 |
医疗保健 | 3.410 | 3.297 |
基础材料 | 1.600 | 3.530 |
房地产 | 1.380 | 3.452 |
公用事业 | 1.020 | 2.130 |
多头持仓: 74
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.93 | 780.00 | +1.04% | |
三星电子 | KR7005930003 | 7.12 | 81,300 | +4.77% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.48 | 365.80 | -1.19% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 4.04 | 2,808.00 | -1.09% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 3.65 | 179,600 | +3.70% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 3.47 | 78.05 | -1.82% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.13 | 1,505.50 | -1.13% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.94 | 61.25 | -2.00% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 2.17 | 1,127.65 | -1.40% | |
智邦科技 | TW0002345006 | 2.10 | 442.50 | -5.65% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baring Global Emerging Markets FuIE | 502M | 5.63 | -2.24 | 6.79 | ||
Baring Global Emerging Markets FuAE | 502M | 1.94 | -4.17 | 5.48 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE | 350.58M | 2.92 | -0.31 | 5.89 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E | 350.58M | 5.58 | 0.94 | 6.43 | ||
Baring Global Resources Fund ClasAE | 287.96M | -0.28 | 9.85 | 3.51 |
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