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霸菱亚洲增长基金 ClassA EUR Inc (0P00000RP5)

爱尔兰

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868604

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 94.65M

0P00000RP5持仓

有关Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.950	2.980	0.030
股票	97.060	97.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.097	13.613
市净率	1.641	1.955
市销率	1.532	1.873
市现率	7.625	8.233
股息收益率	2.642	2.597
5年盈利增长	14.062	13.873

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.900	27.629
金融服务	23.210	22.359
周期性消费品	17.790	17.683
通信服务	8.730	9.792
能源	6.300	3.047
工业	4.710	7.021
防御性消费品	3.440	4.165
医疗保健	2.100	3.054
基础材料	2.010	3.256
房地产	1.820	3.515

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.70	1,080.00	0.00%
三星电子	KR7005930003	7.15	54,400	+1.68%
腾讯控股	KYG875721634	6.97	420.00	-0.05%
信实工业公司	INE002A01018	4.56	1,222.75	+0.04%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.32	83.15	+2.65%
鸿海	TW0002317005	2.66	185.50	0%
SK海力士	KR7000660001	2.65	168,500	-0.65%
建设银行	CNE1000002H1	2.51	6.490	+1.41%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.49	1,798.10	-0.16%
Axis Bank	INE238A01034	2.36	1,078.90	-0.02%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAE	484.95M	10.54	0.40	4.69
Baring Global Emerging Markets FuIE	484.95M	11.53	1.37	5.82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341.47M	17.17	0.25	5.24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341.47M	17.93	0.96	5.82
Baring Global Resources Fund ClasAE	235.12M	8.09	9.42	4.04

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,099.1	+192.2	+0.45%
US 500	6,015.8	+41.7	+0.70%
美元指数期货	107.990	+0.183	+0.17%

WTI原油	70.19	+0.95	+1.37%
伦敦布伦特原油	73.18	+0.86	+1.19%
黄金	2,627.81	-0.39	-0.01%
白银	30.185	-0.004	-0.01%
天然气	3.476	+0.130	+3.89%
铜	4.1043	+0.0193	+0.47%
美国大豆	973.25	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0393	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.3047	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3047	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2540	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.49	+0.35	+0.41%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.04	-0.42	-0.47%
京东	36.29	0.00	0.00%
亚马逊	228.20	+3.14	+1.40%
Meta Platforms	604.63	+4.78	+0.80%
苹果	257.51	+2.24	+0.88%

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