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霸菱国际伞子基金-大东协基金 - EUR (0P00000RP2)

爱尔兰

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24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 341.47M

0P00000RP2持仓

有关Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.210	0.550	0.340
股票	99.790	99.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.103	12.646
市净率	1.876	1.632
市销率	1.728	1.982
市现率	8.721	7.933
股息收益率	4.340	4.188
5年盈利增长	6.245	6.885

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	47.580	44.928
周期性消费品	11.260	10.537
防御性消费品	9.610	7.240
工业	8.330	8.808
科技	5.900	3.988
医疗保健	4.420	3.668
通信服务	3.680	5.595
房地产	3.040	7.162
能源	2.450	3.044
公用事业	2.340	3.417
基础材料	1.390	2.281

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
星展集团控股DBS	SG1L01001701	9.84	43.60	+0.55%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	8.40	16.59	+0.61%
中亚银行	ID1000109507	8.09	9,750	-0.26%
Sea Ltd	US81141R1005	6.85	111.47	+1.90%
印尼人民银行	ID1000118201	5.81	4,200	-0.24%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4.12	1.590	0.00%
大华银行UOB	SG1M31001969	3.85	36.24	-0.03%
International Container	PHY411571011	3.18	398.000	+2.05%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3.02	24.00	0.00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z14	2.33	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAE	484.95M	10.54	0.40	4.69
Baring Global Emerging Markets FuIE	484.95M	11.53	1.37	5.82
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341.47M	17.93	0.96	5.82
Baring Global Resources Fund ClasAE	235.12M	8.09	9.42	4.04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94.65M	15.03	-7.12	6.75

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富时中国A50指数	13,682.20	+86.46	+0.64%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2986	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3063	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.04	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6237	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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