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霸菱大东协基金-I类欧元累积型 (0P0000SDV0)

爱尔兰

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283.030 -4.110 -1.43%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 349.29M

0P0000SDV0持仓

有关Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.780	3.520	2.740
股票	99.220	99.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.541	12.803
市净率	1.974	1.648
市销率	1.781	2.031
市现率	9.443	8.022
股息收益率	4.083	4.157
5年盈利增长	7.284	7.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	46.190	44.410
周期性消费品	11.080	10.652
防御性消费品	9.550	6.939
工业	7.860	8.826
科技	6.470	4.258
医疗保健	5.660	4.057
房地产	3.960	7.464
通信服务	3.810	5.509
公用事业	2.150	3.320
能源	2.010	2.888
基础材料	1.260	2.382

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
星展集团控股DBS	SG1L01001701	9.39	41.82	+0.26%
中亚银行	ID1000109507	8.13	10,000	0.00%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	7.90	16.07	-0.19%
Sea Ltd	US81141R1005	6.57	113.93	-0.06%
印尼人民银行	ID1000118201	5.69	4,400	0.00%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4.10	1.800	-1.10%
大华银行UOB	SG1M31001969	3.64	36.23	-0.33%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3.60	25.75	0.00%
International Container	PHY411571011	3.09	383.800	-1.59%
首都银行及信托公司	PHY6028G1361	2.27	77.05	-0.77%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuIE	488.2M	13.24	1.48	6.05
Baring Global Emerging Markets FuAE	488.2M	1.94	-4.17	5.48
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	349.29M	2.92	-0.31	5.89
Baring Global Resources Fund ClasAE	259.25M	-0.28	9.85	3.51
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	97.58M	2.90	-10.56	7.75

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上证指数	3,276.58	+16.82	+0.52%
富时中国A50指数	13,139.94	+96.80	+0.74%
香港恒生指数	19,242.00	+82.80	+0.43%
日经225	38,130.50	-281.00	-0.73%
US 30	44,872.2	+11.9	+0.03%
US 500	6,019.9	-1.7	-0.03%
美元指数期货	106.825	-0.143	-0.13%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.31	-0.01	-0.01%
黄金	2,663.91	+17.61	+0.67%
白银	30.977	+0.145	+0.47%
天然气	3.427	-0.055	-1.58%
铜	4.1475	+0.0165	+0.40%
美国大豆	988.38	+5.38	+0.55%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2573	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2667	+0.0090	+0.12%
港币/人民币	0.9327	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.28	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6479	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.20	+2.40	+0.61%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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