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BANOR SICAV Rosemary S EUR Acc (0P0000TXL4)

卢森堡

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1,645.580 -7.560 -0.46%

24/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 32.6M

0P0000TXL4持仓

有关BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BANOR SICAV Rosemary S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.980	62.170	49.190
股票	54.010	57.070	3.060
国债	26.170	26.170	0.000
可转债	0.840	0.840	0.000
优先股	2.620	2.620	0.000
其它	3.380	3.380	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.533	16.416
市净率	1.915	2.525
市销率	1.972	1.878
市现率	6.436	10.267
股息收益率	1.723	2.412
5年盈利增长	10.324	11.379

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	39.290	12.596
医疗保健	21.670	11.947
通信服务	18.760	7.790
科技	5.660	21.120
能源	3.950	3.158
防御性消费品	3.420	7.497
基础材料	3.380	6.589
公用事业	1.790	2.787
金融服务	1.670	15.991
工业	0.400	12.006

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5.02	116.791	-0.07%
罗氏制药公司	CH0012032048	4.79	299.30	+0.40%
Alphabet Inc Class A	-	3.97	-	-
Amazon.com Inc	-	3.73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3.38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3.29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3.22	110.20	-4.34%
On Holding	CH1134540470	2.99	48.40	-0.72%
Netflix Inc	-	2.85	-	-
The Walt Disney Co	-	2.76	-	-

Banor Capital Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Managers Platform ING Addi	632.21M	1.75	1.99	3.76
fLAB Fund S Core A	68.11M	2.53	1.97	2.58
fLAB Fund SICAV Core B	68.11M	2.46	0.95	1.48
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25.46M	-0.92	1.39	1.68
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25.46M	-0.80	2.63	2.90

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上证指数	3,356.19	+10.15	+0.30%
富时中国A50指数	13,240.52	+27.62	+0.21%
香港恒生指数	23,453.75	+419.73	+1.82%
日经225	37,825.50	-400.00	-1.05%
US 30	43,658.0	+36.7	+0.08%
US 500	5,969.9	+14.5	+0.24%
美元指数期货	106.300	+0.100	+0.09%

WTI原油	69.07	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	72.63	+0.08	+0.11%
黄金	2,932.89	+14.09	+0.48%
白银	32.105	+0.279	+0.88%
天然气	4.156	+0.017	+0.41%
铜	4.7090	+0.0122	+0.26%
美国大豆	1,029.88	-1.37	-0.13%

欧元/美元	1.0507	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2547	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2565	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9327	+0.0003	+0.03%
美元/日元	149.34	+0.31	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6335	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2658	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	134.01	+4.97	+3.85%
腾讯控股	493.20	+8.40	+1.73%
百度	89.02	+1.15	+1.31%
京东	40.07	+0.76	+1.93%
亚马逊	212.80	+0.09	+0.04%
Meta Platforms	657.50	-10.63	-1.59%
苹果	247.04	-0.06	-0.02%

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