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Abanca Ahorro R FI (0P00000CJN)

西班牙马德里

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114.823 +0.005 +0.00%

26/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 572.46M

0P00000CJN持仓

有关Bankoa-Ahorro Fondo FI (0P00000CJN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankoa-Ahorro Fondo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.020	28.790	5.770
国债	76.980	76.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.008	16.982
市净率	0.598	2.293
市销率	0.804	1.783
市现率	1.304	9.807
股息收益率	3.499	2.854
5年盈利增长	10.389	11.130

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.650	36.072
现金	13.293	17.164
证券化	1.057	6.979

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	5.28	101.720	+0.13%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.05	100.712	-0.01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.98	102.480	-0.05%
Austria (Republic of) 3.2%	AT0000A3BPY0	4.10	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3.84	102.100	+0.77%
Berlin (City/Land Of) 0.63%	DE000A168015	3.67	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.63	101.170	-0.03%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	3.62	97.360	0.00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.32	110.53	+0.14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.99	102.450	+0.02%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48.95M	1.58	-2.29	-

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香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9404	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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