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BankInvest Optima 75 Akk. KL (0P00009PQ9)

丹麦哥本哈根

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256.160 +3.190 +1.26%

22/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

ISIN: DK0060089092

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.16B

0P00009PQ9持仓

有关BankInvest Optima 75 Akk. KL (0P00009PQ9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BankInvest Optima 75 Akk. KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.200	2.360	0.160
股票	78.850	78.870	0.020
国债	18.560	18.620	0.060
可转债	0.260	0.260	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	0.090	0.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.727	16.697
市净率	2.871	2.510
市销率	1.997	1.793
市现率	11.247	10.617
股息收益率	2.162	2.418
5年盈利增长	11.766	11.151

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.470	20.930
金融服务	14.890	14.793
医疗保健	12.290	12.870
工业	11.800	11.993
周期性消费品	10.960	10.856
通信服务	7.300	7.161
防御性消费品	6.210	7.383
能源	3.440	3.725
基础材料	3.360	5.740
公用事业	2.110	3.027
房地产	1.150	3.357

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	19.09	-	-
BankInvest Glb Akt Ansvar Udvik Akk. W	DK0061271772	18.21	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	15.97	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	8.11	-	-
BankInvest Global Akt Col Threadn Akk W	DK0061410131	6.93	-	-
BankInvest Emerging Markets Aktier W	DK0060821148	4.31	-	-
BankInvest Danske Aktier W	DK0060821064	4.04	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	3.14	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3.00	-	-
BankInvest Danske Aktier Akk W	DK0060823003	2.28	-	-

BankInvest, Værdipapirfonden的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BankInvest Optima 55 Akk. KL		1.93B	10.83	2.49	4.38
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		307.74M	5.70	0.21	1.47

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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