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BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF)

丹麦哥本哈根

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219.900 -0.350 -0.16%

26/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335636

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.95B

0P0000U6MF持仓

有关BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BankInvest Optima 55 Akk. KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.690	2.930	0.240
股票	58.880	58.900	0.020
国债	37.830	37.920	0.090
可转债	0.460	0.460	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	0.070	0.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.476	16.724
市净率	2.772	2.539
市销率	1.921	1.848
市现率	10.948	10.726
股息收益率	2.169	2.444
5年盈利增长	11.783	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.700	20.589
金融服务	14.810	15.393
医疗保健	11.990	12.866
工业	11.620	11.808
周期性消费品	11.160	10.686
通信服务	7.370	6.783
防御性消费品	6.160	7.526
能源	3.440	4.050
基础材料	3.320	5.118
公用事业	2.230	3.534
房地产	1.210	3.929

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	19.17	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	15.72	-	-
BankInvest Glb Akt Ansvar Udvik Akk. W	DK0061271772	12.19	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	11.00	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	5.15	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	3.52	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	3.51	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3.25	-	-
BankInvest Global Akt Col Threadn Akk W	DK0061410131	2.91	-	-
BankInvest Danske Aktier Akk W	DK0060823003	2.67	-	-

BankInvest, Værdipapirfonden的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		1.17B	13.69	3.60	5.49
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		307.79M	5.70	0.21	1.47

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,852.0	-8.3	-0.02%
US 500	5,997.6	-24.0	-0.40%
美元指数期货	106.014	-0.954	-0.89%

WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.09	-0.12%
黄金	2,665.21	+18.91	+0.71%
白银	30.578	-0.254	-0.82%
天然气	3.244	-0.223	-6.43%
铜	4.1472	+0.0287	+0.70%
美国大豆	990.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2473	-0.0104	-0.14%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.00	-2.10	-1.37%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%

阿里巴巴	86.81	+1.63	+1.91%
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百度	85.19	+1.68	+2.01%
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亚马逊	205.86	-2.00	-0.96%
Meta Platforms	567.23	-6.31	-1.10%
苹果	234.79	-0.27	-0.11%

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