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BankInvest Almen Bolig udb (0P00000KNM)

丹麦哥本哈根

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99.700 +0.100 +0.10%

22/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: BankInvest

ISIN: DK0016026750

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 674.02M

0P00000KNM持仓

有关BankInvest Almen Bolig udb (0P00000KNM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BankInvest Almen Bolig udb 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.240	1.240	0.000
国债	98.760	98.760	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	88.709	85.446
政府	10.046	10.517
现金	1.245	2.626

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	9.25	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	6.73	-	-
DLR Kredit AS 4.06%	DK0006357660	5.52	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009393316	5.15	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004604196	4.42	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004607538	4.35	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	3.82	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	3.74	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006358395	3.68	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.23%	DK0004133485	3.53	-	-

BIX Investeringsforeningen的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.05B	2.28	-2.12	0.74
BankInvest Globale IndeksObl A	572.23M	2.04	-1.53	0.03
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.73B	2.60	-2.72	0.42
BankInvest VirksomhedsObl HY A	410.95M	8.26	1.39	2.28
BankInvest Emerging Markets Obl A	773.88M	3.78	-3.05	1.02

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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