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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R FI (114837034)

西班牙马德里

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1,291.19 -0.06 -0.00%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.38M

114837034持仓

有关Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (114837034)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	129.06	136.31	7.25
可转债	7.48	7.48	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.96	17.33
市净率	0.97	1.96
市销率	0.57	2.29
市现率	7.21	120.34
股息收益率	4.72	4.11
5年盈利增长	16.57	10.82

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.01	34.31
衍生品	36.97	13.87
政府	21.71	45.48
现金	-31.53	12.12
证券化	4.36	8.86

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 141

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.67	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.79	100.210	-0.23%
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	2.00	-	-
BPCE SA 4.38%	FR001400F075	1.83	-	-
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.79	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.72	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1.54	101.980	-0.05%
Caixabank S.A. 6.13%	XS2630417124	1.49	-	-
Caixabank S.A. 0.63%	XS2434702424	1.46	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.51M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Dinero 3 FI	524.97M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Dinero 2 FI	162.61M	3.03	1.51	0.06

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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