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Bankinter Multiestrategia R FI (0P00000PGL)

西班牙马德里

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1,100.551 -0.630 -0.06%

30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114860036

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 10.77M

0P00000PGL持仓

有关Bankinter Renta Dinámica FI (0P00000PGL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankinter Renta Dinámica FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	37.640	60.290	22.650
股票	22.910	22.910	0.000
国债	34.530	34.530	0.000
其它	4.910	4.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.065	15.710
市净率	1.913	2.266
市销率	1.134	1.897
市现率	8.020	8.601
股息收益率	4.150	2.782
5年盈利增长	8.466	11.065

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	15.610	50.703
金融服务	15.310	-70.603
工业	14.140	-46.913
防御性消费品	12.960	33.337
周期性消费品	9.890	55.532
基础材料	8.660	36.488
科技	8.200	-29.166
公用事业	5.660	12.390
通信服务	4.630	61.006
能源	4.250	3.424
房地产	0.680	0.920

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	15.13	99.461	-0.01%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	14.13	98.400	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.34%	ES0L02501101	12.40	-	-
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	8.44	99.989	+0.00%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	8.44	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7.88	98.170	+0.01%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5.10	58.780	+0.58%
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD	IE00BDFL4P12	5.03	6.43	-1.18%
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS	LU1681041973	4.87	178.96	+0.58%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	4.35	8.858	+0.35%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ES0113500021		121.09M	0.70	-0.26	-
	SANCHiRi iNVERSiONES		11.25M	-2.25	-3.04	1.04

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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	Bankinter Renta D.	1,100.551	-0.630	-0.06%