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Bankinter Capital 4 FI (0P00000PIW)

西班牙马德里

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90.805 -0.003 -0.00%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0127186031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 778.25M

0P00000PIW持仓

有关Bankinter Dinero 4 FI (0P00000PIW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankinter Dinero 4 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.100	32.560	1.460
国债	67.750	67.750	0.000
可转债	1.150	1.150	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	37.299	27.235
政府	32.693	33.109
现金	25.058	32.762
证券化	3.799	6.043

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02510102	7.12	-	-
Cuenta:bkt	-	3.40	-	-
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3.11	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.50	103.970	0.00%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.43	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	2.00	98.807	+0.02%
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.77	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.73	99.186	-0.01%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.42	98.416	+0.02%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	141.88M	2.80	0.63	0.01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	423.95M	2.73	1.27	0.09
Bankinter Dinero 3 FI	510.2M	2.88	1.56	0.19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.53M	1.98	-0.93	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	158.07M	2.80	1.41	0.04

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,737.0	+440.5	+0.99%
US 500	6,001.9	+32.6	+0.55%
美元指数期货	106.837	-0.670	-0.62%

WTI原油	69.70	-1.54	-2.16%
伦敦布伦特原油	73.06	-1.57	-2.10%
黄金	2,661.05	-76.15	-2.78%
白银	30.733	-1.043	-3.28%
天然气	3.516	+0.229	+6.97%
铜	4.1597	+0.0267	+0.65%
美国大豆	983.50	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/人民币	7.2385	-0.0070	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2443	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9303	-0.0004	-0.05%
美元/日元	153.86	-0.88	-0.57%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2569	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	84.88	+1.75	+2.11%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	81.68	+1.35	+1.68%
京东	34.32	-0.36	-1.04%
亚马逊	200.30	+3.18	+1.62%
Meta Platforms	567.12	+7.98	+1.43%
苹果	232.14	+2.27	+0.99%

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