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Bankinter Platea Conservador B FI (0P000171NA)

西班牙马德里

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109.748 -0.100 -0.09%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113500005

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 455.48M

0P000171NA持仓

有关Bankinter Cartera Privada Conservadora B FI (0P000171NA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankinter Cartera Privada Conservadora B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.650	26.140	20.490
股票	17.240	20.490	3.250
国债	73.820	80.450	6.630
可转债	2.230	2.230	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	1.020	1.030	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.765	16.263
市净率	2.885	2.461
市销率	2.077	1.786
市现率	12.124	10.376
股息收益率	2.109	2.574
5年盈利增长	12.049	10.957

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.650	20.809
金融服务	15.450	16.448
周期性消费品	12.510	11.033
医疗保健	11.360	12.380
工业	10.140	11.745
通信服务	7.730	7.026
防御性消费品	5.230	7.333
公用事业	3.730	3.437
能源	3.310	3.675
基础材料	2.960	5.212
房地产	1.930	4.023

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bankinter Ahorro Renta Fija C FI	ES0110053008	9.30	-	-
Bankinter Renta Fija Largo Plazo C FI	ES0114837000	8.02	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	7.95	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	7.43	141.62	-0.08%
Spain (Kingdom of) 3.49%	ES0L02503073	6.21	-	-
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	5.72	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	5.67	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4.66	92.030	0.00%
SPDR标普500	US78462F1030	4.46	581.77	-1.31%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.08	139.410	+0.01%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	522.72M	2.95	2.65	6.09
Bankinter Mixto Renta Fija FI	372.61M	3.16	0.65	0.99
Bankinter Bolsa Espana FI	323.99M	7.52	7.19	2.52
Bankinter Cartera Privada DefensivB	235.84M	4.34	0.51	-
Bankinter Indice America FI	201.89M	20.45	5.10	9.80

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,012.4	-622.8	-1.46%
US 500	5,838.7	-79.6	-1.34%
美元指数期货	109.495	+0.491	+0.45%

WTI原油	76.68	+2.76	+3.73%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,716.05	+25.25	+0.94%
白银	31.302	+0.287	+0.93%
天然气	3.979	+0.278	+7.51%
铜	4.2995	-0.0100	-0.23%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3629	+0.0308	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3628	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.87	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	80.97	-2.73	-3.26%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.94	-3.40	-4.18%
京东	33.20	-1.53	-4.39%
亚马逊	219.38	-2.75	-1.24%
Meta Platforms	624.32	+13.60	+2.23%
苹果	236.13	-6.57	-2.71%

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