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Bankinter Ahorro Activos Euro R FI (0P00000PI2)

西班牙马德里

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872.512 +0.060 +0.01%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0114821038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 422.77M

0P00000PI2持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.760	26.150	0.390
国债	73.310	73.360	0.050
可转债	0.910	0.910	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.036	27.235
现金	24.326	32.762
政府	20.701	33.109
证券化	5.608	6.043
衍生品	0.394	0.262

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02510102	4.99	-	-
Cuenta:bkt	-	3.13	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.94	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.63	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.94	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.80	99.196	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	1.65	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.60	98.38	+0.25%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1.53	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.42	98.369	+0.06%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	782.31M	2.97	1.77	0.42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	141.56M	2.80	0.63	0.01
Bankinter Dinero 3 FI	508.84M	2.88	1.56	0.19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.45M	1.98	-0.93	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	157.79M	2.80	1.41	0.04

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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