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Caixabank Soy Así Flexible Estándar FI (159084039)

西班牙马德里

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141.35 +0.16 +0.12%

19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0159084039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.1B

159084039持仓

有关Bankia Soy Asi Flexible FI (159084039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Soy Asi Flexible FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.14	40.26	15.12
股票	39.92	40.63	0.71
国债	33.95	44.83	10.88
可转债	0.74	0.74	0.00
优先股	0.04	0.04	0.00
其它	0.16	0.30	0.14

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.88	16.72
市净率	3.10	2.54
市销率	2.39	1.85
市现率	13.16	10.73
股息收益率	1.71	2.44
5年盈利增长	12.11	11.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.90	20.59
金融服务	15.52	15.39
医疗保健	12.30	12.87
周期性消费品	11.46	10.69
工业	10.23	11.81
通信服务	7.97	6.78
防御性消费品	6.19	7.53
基础材料	3.74	5.12
公用事业	2.15	3.53
能源	1.87	4.05
房地产	1.68	3.93

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	8.22	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.34	631.27	+0.25%
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD	LU0772957808	6.18	434.335	+0.45%
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	6.14	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	5.70	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	4.89	101.77	+0.58%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4.15	71.05	0.00%
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc	LU2498540348	3.58	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B073NJ12	3.57	16.260	0.00%
JPM US Value I (acc) EUR	LU1662401824	3.29	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.58B	4.86	-0.03	0.99
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	272.78M	1.90	-2.72	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	272.78M	1.73	-2.90	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	252.6M	3.01	-1.21	0.13
Bankia Garantizado Creciente 2024	133.89M	2.37	-0.33	0.96

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,226.5	+356.1	+0.81%
US 500	5,966.5	+17.8	+0.30%
美元指数期货	107.467	+0.537	+0.50%

WTI原油	71.34	+1.24	+1.77%
伦敦布伦特原油	75.27	+1.04	+1.40%
黄金	2,712.55	+37.65	+1.41%
白银	31.343	+0.400	+1.29%
天然气	3.130	-0.209	-6.26%
铜	4.0830	-0.0420	-1.02%
美国大豆	982.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2585	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.74	+0.22	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	82.95	-2.63	-3.08%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.12	-1.51	-1.85%
京东	34.67	-0.72	-2.02%
亚马逊	197.63	-0.76	-0.38%
Meta Platforms	559.55	-3.54	-0.63%
苹果	229.99	+1.47	+0.64%

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