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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.73 | 44.56 | 31.83 |
股票 | 18.67 | 19.78 | 1.11 |
国债 | 67.55 | 83.06 | 15.51 |
可转债 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
优先股 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
其它 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.48 | 15.91 |
市净率 | 2.82 | 2.30 |
市销率 | 1.92 | 1.60 |
市现率 | 11.61 | 9.53 |
股息收益率 | 1.96 | 2.62 |
5年盈利增长 | 11.27 | 10.56 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.29 | 20.38 |
金融服务 | 14.74 | 14.43 |
医疗保健 | 11.60 | 12.79 |
周期性消费品 | 11.27 | 11.12 |
工业 | 9.60 | 11.60 |
能源 | 9.32 | 4.12 |
通信服务 | 6.62 | 7.07 |
防御性消费品 | 6.22 | 7.88 |
基础材料 | 4.26 | 6.15 |
公用事业 | 1.74 | 3.82 |
房地产 | 1.35 | 3.92 |
多头持仓: 51
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS | IE00B14X4S71 | 9.35 | 100.97 | +0.27% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE00B073NJ12 | 6.92 | 16.100 | +0.25% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD | IE00BCRY5Y77 | 6.90 | 91.67 | +0.54% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc | LU2498540348 | 6.69 | - | - | |
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc | IE00BDBRDM35 | 6.05 | 4.641 | -11.50% | |
iShares $ Corp Bond USD | IE0032895942 | 3.96 | 99.01 | +0.57% | |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR | LU1601096537 | 3.93 | - | - | |
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration | LU0839485744 | 2.87 | 9.490 | 0% | |
Franklin US Opportunities S(acc)EUR | LU2035228431 | 2.59 | - | - | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A EUR | LU0980588775 | 2.43 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.09B | 5.57 | 1.71 | 2.45 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 299.91M | 1.59 | -2.15 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299.91M | 1.54 | -2.33 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 274.65M | 2.34 | -1.23 | 0.10 | ||
Bankia Garantizado Creciente 2024 | 141.08M | 0.52 | -1.29 | 0.92 |
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