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Caixabank Rendimiento Gar. 2023 II FI (0P00017MD8)

西班牙马德里

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103.412 +0.010 +0.01%

11/05 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0156733000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 38.34M

0P00017MD8持仓

有关Bankia Rendimiento Gar 2023 II FI (0P00017MD8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Rendimiento Gar 2023 II FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.670	31.700	0.030
国债	68.330	68.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.451	13.559
市净率	0.487	1.623
市销率	0.853	1.301
市现率	4.054	7.040
股息收益率	0.059	3.666
5年盈利增长	10.847	10.109

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.327	70.232
现金	31.673	36.898

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	68.33	97.71	-0.09%
	Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	0.00	90.300	-0.20%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.62B	5.87	0.49	1.10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	9.54	1.95	2.55
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	276.32M	3.09	-2.46	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	276.32M	2.93	-2.65	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	256.96M	4.19	-0.77	0.16

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上证指数	3,279.82	+13.58	+0.42%
富时中国A50指数	13,223.10	-62.39	-0.47%
香港恒生指数	20,317.33	-63.31	-0.31%
日经225	38,272.50	-827.00	-2.12%
US 30	41,763.0	-0.5	0.00%
US 500	5,708.5	+3.0	+0.05%
美元指数期货	103.834	+0.027	+0.03%

WTI原油	70.56	+1.30	+1.88%
伦敦布伦特原油	74.09	+0.06	+0.08%
黄金	2,756.40	+7.10	+0.26%
白银	32.843	+0.047	+0.14%
天然气	2.712	+0.011	+0.41%
铜	4.3708	+0.0068	+0.16%
美国大豆	998.25	+1.87	+0.19%

欧元/美元	1.0882	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.1182	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1210	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9156	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.15	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6576	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2892	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	404.60	-6.40	-1.56%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.68	-4.42	-1.92%

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