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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
股票 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
国债 | 86.56 | 86.56 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.19 | 15.07 |
市净率 | 1.46 | 2.12 |
市销率 | 1.44 | 1.42 |
市现率 | 8.08 | 8.82 |
股息收益率 | 3.89 | 3.00 |
5年盈利增长 | 13.46 | 10.64 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 37.01 | 16.68 |
周期性消费品 | 14.92 | 11.43 |
工业 | 14.20 | 14.39 |
科技 | 14.17 | 16.64 |
医疗保健 | 4.42 | 12.40 |
能源 | 4.42 | 4.90 |
防御性消费品 | 3.38 | 8.14 |
公用事业 | 3.19 | 4.61 |
通信服务 | 2.91 | 6.22 |
基础材料 | 1.21 | 6.17 |
房地产 | 0.18 | 2.70 |
多头持仓: 32
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 14.34 | 159.82 | -0.03% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 4.69 | 97.69 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 4.66 | 95.87 | 0.00% | |
西班牙15年期国债 | ES00000123C7 | 4.58 | 3.641 | +0.43% | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 4.50 | 94.12 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 4.42 | 113.45 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 4.29 | 98.52 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4.28 | 89.480 | -0.10% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 4.27 | 101.50 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 4.24 | 95.75 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.75B | 2.30 | -0.17 | 0.96 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.09B | 5.57 | 1.71 | 2.45 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 299.27M | 1.59 | -2.15 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299.27M | 1.54 | -2.33 | - | ||
Bankia Garantizado Creciente 2024 | 140.99M | 0.52 | -1.29 | 0.92 |
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