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CABK Jubilación PP (0P000160CD)

西班牙马德里

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104.222 -0.450 -0.43%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 96.82M

0P000160CD持仓

有关Bankia Jubilacion PP (0P000160CD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Jubilacion PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	87.990	87.990
国债	78.070	78.070
其它	14.870	14.870

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.330	15.074
市净率	3.554	2.151
市销率	2.322	1.526
市现率	13.417	9.352
股息收益率	1.758	2.912
5年盈利增长	9.733	10.878

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.326	27.712
公司	21.796	33.385
现金	-11.038	15.085
证券化	1.951	3.570
衍生品	-69.893	7.056

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on TOPIX	-	83.79	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	8.68	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	6.14	93.380	-0.12%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5.58	89.800	-0.27%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	5.52	85.620	+0.05%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	5.09	97.28	-0.11%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4.58	103.810	-0.09%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4.02	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	3.64	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.23	95.810	-0.06%

Bankia Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Cauto PP	1.01B	0.88	-2.08	-0.50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	221.03M	0.06	-1.46	0.23
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10.07M	0.17	-0.72	-
Bankia Protegido Renta Premium	5.33M	0.10	-1.17	0.77
Bankia Protegido Renta Premium V	5.05M	0.16	-1.42	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,583.00	-37.33	-0.17%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.690	+0.115	+0.11%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.78	+0.04	+0.05%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2543	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.87	-0.35	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.80	+19.00	+4.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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