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Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal FI (0P00000GIY)

西班牙马德里

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127.577 -0.210 -0.16%

26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158965030

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 487.78M

0P00000GIY持仓

有关Bankia Evolucion Prudente FI (0P00000GIY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Evolucion Prudente FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.830	19.670	12.840
股票	14.050	14.050	0.000
国债	76.750	78.660	1.910
可转债	1.250	1.250	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	1.100	1.270	0.170

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.268	16.109
市净率	2.630	2.325
市销率	1.846	1.649
市现率	13.059	9.752
股息收益率	1.853	2.613
5年盈利增长	11.013	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.430	20.120
工业	18.150	11.401
医疗保健	11.830	12.513
金融服务	11.230	16.464
周期性消费品	9.070	10.746
基础材料	6.150	5.871
公用事业	5.900	3.710
防御性消费品	5.680	7.795
通信服务	3.600	6.900
房地产	2.750	3.812
能源	0.210	3.928

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	9.21	-	-
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	9.09	9.46	-0.03%
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	6.86	9.64	-0.30%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6.42	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	6.42	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	6.00	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	5.76	-	-
RobecoSAM Global SDG Credits IH €	LU1811861431	5.30	-	-
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	4.29	-	-
LO Funds Global Climate Bond SH EUR IA	LU1581414932	4.16	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Bankia Evolucion Moderado FI		50.19M	2.31	0.23	0.54
	Bankia Evolucion Decidido FI		22.67M	3.36	-0.12	1.54

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富时中国A50指数	12,118.93	+40.49	+0.34%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,142.2	-27.3	-0.07%
US 500	5,472.4	-2.7	-0.05%
美元指数期货	105.500	-0.045	-0.04%

WTI原油	83.40	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	86.66	-0.01	-0.01%
黄金	2,341.30	-0.60	-0.03%
白银	29.727	-0.023	-0.08%
天然气	2.478	+0.004	+0.16%
铜	4.4080	-0.0090	-0.20%
美国大豆	1,146.00	+13.00	+1.15%

欧元/美元	1.0738	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2684	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9304	-0.0003	-0.03%
美元/日元	161.43	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6657	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2648	0.0001	0.00%

阿里巴巴	72.18	+0.18	+0.25%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.21	-0.27	-0.31%
京东	25.79	-0.05	-0.19%
亚马逊	197.20	+3.95	+2.04%
Meta Platforms	504.60	+0.38	+0.08%
苹果	216.73	+6.11	+2.90%

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