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Caixabank Seleccion Futuro Sostenible 0/30 Rv Estándar FI (0P00000GIY)

西班牙马德里

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130.333 -0.150 -0.11%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158965030

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 444.53M

0P00000GIY持仓

有关Bankia Evolucion Prudente FI (0P00000GIY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Evolucion Prudente FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.550	24.190	16.640
股票	14.320	14.320	0.000
国债	75.990	77.120	1.130
可转债	1.440	1.440	0.000
其它	0.710	0.800	0.090

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.744	16.263
市净率	2.673	2.461
市销率	2.113	1.786
市现率	13.373	10.376
股息收益率	1.830	2.574
5年盈利增长	11.376	10.957

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.580	20.809
工业	17.790	11.745
医疗保健	14.120	12.380
金融服务	13.800	16.448
周期性消费品	7.860	11.033
公用事业	6.180	3.437
基础材料	4.980	5.212
防御性消费品	4.360	7.333
房地产	4.200	4.023
通信服务	2.140	7.026

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	9.72	-	-
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	9.40	9.73	-0.10%
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	8.84	9.75	-0.31%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	8.16	-	-
Candriam Sst MM Euro V € Acc	LU1434529647	6.17	-	-
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd Clm I2 C/D	FR0013053444	5.83	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	5.61	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	5.36	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	4.41	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd AE EUR Acc	LU2170387828	4.39	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Bankia Evolucion Moderado FI		52.29M	4.61	-0.84	0.45

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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