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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 97.41 | 97.41 | 0.00 |
国债 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
可转债 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
优先股 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
其它 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.30 | 13.20 |
市净率 | 1.67 | 1.88 |
市销率 | 1.32 | 1.60 |
市现率 | 5.73 | 7.67 |
股息收益率 | 3.21 | 3.35 |
5年盈利增长 | 10.58 | 13.70 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 25.36 | 22.59 |
科技 | 20.51 | 23.91 |
周期性消费品 | 15.97 | 14.55 |
通信服务 | 6.83 | 9.20 |
基础材料 | 6.75 | 5.03 |
工业 | 6.20 | 6.90 |
防御性消费品 | 5.21 | 7.60 |
医疗保健 | 4.55 | 4.11 |
能源 | 4.22 | 4.67 |
房地产 | 2.29 | 2.60 |
公用事业 | 2.10 | 2.39 |
多头持仓: 14
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac | LU0232465897 | 15.66 | 58.890 | -1.19% | |
Capital Group New World (LUX) P | LU2299087408 | 13.07 | - | - | |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist | IE00B0M63177 | 12.48 | 3,279.5 | +1.13% | |
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc | LU1434524929 | 12.35 | - | - | |
Barings Global Emerging Mkts I Acc | IE00B3QV4H28 | 10.91 | - | - | |
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) USD | LU1770939988 | 10.65 | - | - | |
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD | LU1910290466 | 10.51 | - | - | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD | LU0742536872 | 10.04 | 15.900 | -0.75% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 23 | - | 4.74 | - | - | |
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x Daily | JE00B3XPTF07 | 2.96 | 57.57 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.74B | 2.30 | -0.17 | 0.96 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.09B | 5.57 | 1.71 | 2.45 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 298.75M | 1.59 | -2.15 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 298.75M | 1.54 | -2.33 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 273.22M | 2.34 | -1.23 | 0.10 |
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