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Caixabank Banca Privada Selección FI (142343039)

西班牙马德里

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18.71 -0.06 -0.32%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0142343039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.99M

142343039持仓

有关Bankia Banca Privada Seleccion FI (142343039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Banca Privada Seleccion FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.35	10.57	1.22
股票	80.89	80.92	0.03
国债	6.98	7.01	0.03
可转债	0.09	0.09	0.00
优先股	0.08	0.08	0.00
其它	2.61	2.61	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.26	14.87
市净率	1.51	2.16
市销率	1.36	1.47
市现率	7.43	9.07
股息收益率	3.31	2.96
5年盈利增长	10.08	10.35

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.89	16.69
科技	18.61	15.25
防御性消费品	16.67	8.47
周期性消费品	10.03	11.78
工业	7.47	14.52
医疗保健	5.81	13.24
能源	4.77	4.42
基础材料	4.53	5.89
通信服务	3.80	5.88
公用事业	2.21	4.32
房地产	1.23	1.59

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
桑坦德银行	ES0113900J37	8.70	4.5685	0.00%
埃布罗食品	ES0112501012	7.96	15.860	-0.50%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6.12	249.760	0%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	5.30	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	3.41	-	-
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	3.35	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.08	73.71	-2.90%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.82	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EUR 1	LU1737526100	2.73	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	2.70	19.730	+0.51%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.57B	6.09	0.30	1.04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	11.34	1.77	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264.85M	2.81	-2.62	0.52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264.85M	2.60	-2.81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250.3M	3.96	-1.06	0.23

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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