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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized R EUR (0P00000LXA)

卢森堡

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84.705 -0.020 -0.03%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Baloise Fund Invest

ISIN: LU0127039963

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 45.79M

0P00000LXA持仓

有关Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R A (0P00000LXA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.080	4.490	0.410
国债	95.920	95.920	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.792	68.461
公司	29.945	32.626
证券化	5.178	14.551
现金	3.829	38.274
衍生品	0.258	67.678

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.14	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2.04	99.870	+0.07%
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	2.03	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.98	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1.85	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.53	106.772	+0.47%
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1.48	83.31	0.00%
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1.42	-	-
Johnson & Johnson 3.4%	-	1.41	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.32	100.210	+0.28%

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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