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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized R EUR (0P00000LXA)

卢森堡

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84.892 +0.130 +0.15%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0127039963

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 46.7M

0P00000LXA持仓

有关Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R A (0P00000LXA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.130	8.270	1.140
国债	92.880	92.880	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.115	93.963
公司	30.076	29.707
现金	6.924	35.940
证券化	2.687	16.037
衍生品	0.201	66.407

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.23	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	2.05	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2.01	99.870	+0.07%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.95	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1.82	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.52	105.894	-0.31%
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1.47	83.55	0.00%
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1.44	-	-
Johnson & Johnson 3.4%	-	1.39	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.32	100.100	-0.19%

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,232.0	-93.8	-0.22%
US 500	6,018.4	-19.2	-0.32%
美元指数期货	107.900	+0.007	+0.01%

WTI原油	69.89	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	73.03	+0.18	+0.25%
黄金	2,639.89	-14.01	-0.53%
白银	30.177	-0.212	-0.70%
天然气	3.444	+0.125	+3.77%
铜	4.1122	-0.0153	-0.37%
美国大豆	986.50	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0418	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3077	+0.0096	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3075	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.85	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6210	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2515	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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