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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized O EUR (0P0000NAQ4)

卢森堡

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78.138 -0.150 -0.19%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 48.15M

0P0000NAQ4持仓

有关Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A (0P0000NAQ4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.130	8.270	1.140
国债	92.880	92.880	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.115	91.896
公司	30.076	29.696
现金	6.924	35.622
证券化	2.687	16.204
衍生品	0.201	66.492

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.23	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	2.05	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2.01	99.870	+0.07%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.95	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1.82	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.52	105.894	-0.31%
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1.47	82.64	-0.61%
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1.44	-	-
Johnson & Johnson 3.4%	-	1.39	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.32	100.290	0.00%

Baloise Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	426.03M	1.51	-1.86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65.69M	5.47	-0.43	1.63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48.74M	4.26	0.64	0.66
LU0388324252	23.4M	12.95	2.87	0.61
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22.83M	7.56	1.98	1.15

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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