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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R (0P00000LX7)

卢森堡

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150.866 -1.410 -0.92%

12/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 69.63M

0P00000LX7持仓

有关Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.810	6.650	4.840
股票	75.110	75.960	0.850
国债	19.680	19.740	0.060
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	3.370	3.420	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.529	16.068
市净率	2.976	2.455
市销率	2.049	1.684
市现率	12.788	10.026
股息收益率	2.701	2.933
5年盈利增长	15.515	10.683

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	22.700	17.865
金融服务	17.950	14.932
科技	13.270	14.832
工业	11.630	11.685
防御性消费品	11.380	11.137
周期性消费品	8.210	8.079
基础材料	6.300	6.690
通信服务	3.640	5.433
房地产	1.760	4.133
能源	1.720	4.623
公用事业	1.450	1.625

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 962

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7.97	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	6.26	5.48	-0.54%
雀巢	CH0038863350	5.62	77.72	-0.36%
诺华	CH0012005267	5.05	91.95	-0.44%
罗氏制药公司	CH0012032048	4.79	263.10	+0.23%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3.60	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3.36	-	-
瑞银集团	CH0244767585	2.13	28.07	-0.64%
ABB	CH0012221716	1.99	49.71	+0.42%
苏黎世保险集团	CH0011075394	1.88	520.20	+1.01%

Baloise Asset Management的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1.58B	7.50	-5.24	7.17
	Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc		178.57M	6.41	-0.94	0.91

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上证指数	3,427.60	-11.68	-0.34%
富时中国A50指数	13,698.95	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,670.00	-153.45	-0.77%
日经225	38,892.50	+152.00	+0.39%
US 30	43,969.9	+11.7	+0.03%
US 500	5,986.5	+1.1	+0.02%
美元指数期货	106.477	+0.087	+0.08%

WTI原油	68.30	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.20	+0.30	+0.42%
黄金	2,574.90	-11.60	-0.45%
白银	30.392	-0.271	-0.88%
天然气	2.971	-0.007	-0.24%
铜	4.0793	+0.0091	+0.22%
美国大豆	1,010.00	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2426	-0.0032	-0.04%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.02%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2700	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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