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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R CHF (0P0000WUS2)

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21/11 - 闭盘. CHF 货币
类型:  基金
市场:  瑞士
发行商:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU0761931699 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 140.57M
Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan 13.476 +0.070 +0.55%

0P0000WUS2持仓

 
有关Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan (0P0000WUS2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 98.290 108.180 9.890
股票 1.300 1.370 0.070
国债 0.370 8.570 8.200
可转债 0.010 0.010 0.000
其它 0.030 0.030 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 18.724 17.591
市净率 3.317 2.914
市销率 2.430 2.046
市现率 13.998 12.136
股息收益率 2.208 2.448
5年盈利增长 10.518 11.319

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
金融服务 21.690 17.064
科技 21.490 17.219
医疗保健 14.690 19.866
工业 12.820 10.835
周期性消费品 12.520 8.585
防御性消费品 5.410 10.998
通信服务 4.540 5.000
能源 2.800 2.580
房地产 1.570 3.123
基础材料 1.440 5.316
公用事业 1.040 1.635

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 76

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Pictet-Short-Term Money Market EUR I LU0128494944 11.91 146.019 +0.03%
Lazard Euro Short Term Money Market A FR0007498480 10.96 - -
GS Liquid Euro-C Cap EUR LU0245567192 10.96 - -
  Parvest Money Market Euro I Capitalisation LU0102012688 10.96 75.705 +0.01%
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA LU1577896191 10.96 - -
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I FR0007038138 9.68 - -
E-mini Dow $5 Future Sept 24 - 0.58 - -
E-mini S&P 500 Future Sept 24 - 0.28 - -
Dax Index 20/09/2024 - 0.12 - -
Euro Stoxx 50 Future Sept 24 DE000C6XKDT8 0.09 - -

Baloise Asset Management的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Adamant Medtech B CHF 1.57B 12.19 -3.60 8.39
  Adamant Medtech I CHF 1.57B 12.85 -2.92 9.16
  Adamant Medtech T CHF 1.57B 12.57 -3.22 8.82
  Entrepreneur Europe small B CHF 133.63M 5.69 -6.90 6.04
  Entrepreneur Europe small I CHF 133.63M 6.31 -6.24 6.81
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