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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R CHF (0P0000WUS2)

瑞士

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13.545 +0.070 +0.51%

11/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761931699

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 140.49M

0P0000WUS2持仓

有关Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan (0P0000WUS2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	98.290	108.180	9.890
股票	1.300	1.370	0.070
国债	0.370	8.570	8.200
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.724	17.821
市净率	3.317	2.911
市销率	2.430	2.044
市现率	13.998	12.005
股息收益率	2.208	2.459
5年盈利增长	10.518	11.205

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.690	17.009
科技	21.490	17.000
医疗保健	14.690	19.787
工业	12.820	10.946
周期性消费品	12.520	8.500
防御性消费品	5.410	11.023
通信服务	4.540	5.013
能源	2.800	2.571
房地产	1.570	3.020
基础材料	1.440	5.540
公用事业	1.040	1.675

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 76

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	11.91	145.864	+0.01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	10.96	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	10.96	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	10.96	75.638	+0.03%
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	10.96	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	9.68	-	-
E-mini Dow $5 Future Sept 24	-	0.58	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	0.28	-	-
Dax Index 20/09/2024	-	0.12	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	0.09	-	-

Baloise Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech B CHF	1.56B	13.83	-3.14	8.54
Adamant Medtech I CHF	1.56B	14.50	-2.46	9.32
Adamant Medtech T CHF	1.56B	14.21	-2.75	8.98
Entrepreneur Europe small B CHF	138.59M	6.75	-6.59	6.14
Entrepreneur Europe small I CHF	138.59M	7.38	-5.93	6.92

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.859	+0.402	+0.38%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	-0.11	-0.15%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.912	-0.008	-0.27%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0624	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2428	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.60	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2750	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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