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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R (0P00000LX5)

卢森堡

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83.248 +0.180 +0.22%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 81.74M

0P00000LX5持仓

有关Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc (0P00000LX5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.540	14.060	8.520
股票	34.480	37.720	3.240
国债	51.790	51.860	0.070
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	8.170	8.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.362	16.297
市净率	2.224	2.441
市销率	1.633	1.770
市现率	10.462	10.324
股息收益率	2.968	2.581
5年盈利增长	11.017	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.130	20.876
金融服务	15.620	16.596
工业	11.730	11.333
周期性消费品	10.480	10.607
医疗保健	10.390	12.767
房地产	10.040	4.219
防御性消费品	7.190	7.386
通信服务	5.530	6.930
基础材料	3.680	5.313
公用事业	3.170	3.424
能源	3.040	3.626

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 990

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4.59	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	3.12	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	3.09	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.83	260.55	+1.37%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2.23	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	2.13	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	2.02	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1.59	5.59	+0.90%
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1.58	94.27	-0.12%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1.57	270.520	-0.10%

Baloise Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech I EUR	1.58B	11.77	1.01	11.93
Adamant Medtech T EUR	1.58B	11.49	0.70	11.58
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.58B	8.29	-4.05	7.91
Adamant Medtech B EUR	1.58B	11.11	0.30	11.14
LU1477743386	381.67M	5.31	-2.53	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	0.0001	0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0033	+0.51%
英镑/美元	1.2584	+0.0053	+0.42%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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