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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R (0P00000LX5)

卢森堡

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80.461 -0.140 -0.18%

26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 78.77M

0P00000LX5持仓

有关Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc (0P00000LX5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.310	14.790	7.480
股票	34.690	37.700	3.010
国债	53.350	53.460	0.110
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	4.600	4.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.787	16.083
市净率	1.917	2.323
市销率	1.362	1.648
市现率	9.010	9.731
股息收益率	3.072	2.613
5年盈利增长	9.736	10.551

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.380	20.035
金融服务	14.930	16.425
工业	12.730	11.431
周期性消费品	11.790	10.811
医疗保健	10.650	12.525
房地产	9.240	3.819
防御性消费品	7.470	7.798
通信服务	4.700	6.900
基础材料	4.610	5.859
能源	3.720	3.944
公用事业	2.780	3.713

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,138

空头持仓: 30

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4.50	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2.80	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	2.39	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.33	224.57	+0.07%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2.15	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	2.03	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1.99	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1.61	94.48	-0.15%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1.44	262.080	-0.14%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1.41	5.32	+0.70%

Baloise Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech B EUR	1.54B	7.45	3.75	12.66
Adamant Medtech I EUR	1.54B	7.77	4.49	13.46
Adamant Medtech T EUR	1.54B	7.64	4.17	13.11
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.51B	5.61	-2.16	8.72
LU1477743386	392.29M	3.71	-1.55	-

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,281.2	+117.1	+0.30%
US 500	5,501.6	+18.7	+0.34%
美元指数期货	105.507	-0.064	-0.06%

WTI原油	81.38	-0.36	-0.44%
伦敦布伦特原油	84.92	-0.34	-0.40%
黄金	2,339.80	+3.20	+0.14%
白银	29.582	+0.326	+1.11%
天然气	2.630	-0.055	-2.05%
铜	4.3995	+0.0510	+1.17%
美国大豆	1,146.38	+10.38	+0.91%

欧元/美元	1.0716	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2671	-0.0017	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2992	-0.0041	-0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.80	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6675	+0.0030	+0.45%
英镑/美元	1.2642	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	72.44	+0.07	+0.10%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	87.33	+0.28	+0.33%
京东	26.19	-0.07	-0.25%
亚马逊	196.08	-1.77	-0.89%
Meta Platforms	516.42	-3.15	-0.61%
苹果	214.15	+0.05	+0.02%

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