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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I2 EUR (0P0000HNHQ)

卢森堡

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580.010 -1.040 -0.18%

14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130771

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 780.76M

0P0000HNHQ持仓

有关Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNHQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.510	3.900	0.390
股票	96.490	96.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.305	11.115
市净率	1.275	1.633
市销率	1.715	2.256
市现率	5.756	6.683
股息收益率	1.096	1.416
5年盈利增长	46.264	30.411

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	96.146

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
亚姆黄金公司	CA4509131088	5.14	8.98	-3.23%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5.10	790.00	-1.06%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.08	9.58	-3.43%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.00	24.46	-2.43%
科尔黛伦矿业	US1921085049	4.92	6.610	-8.45%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.90	4.470	-4.08%
B2Gold	CA11777Q2099	4.65	2.540	-1.93%
纽蒙特矿业	US6516391066	4.30	46.54	-2.53%
New Gold	CA6445351068	4.01	2.9100	-3.96%
奋进银业公司	CA29258Y1034	3.77	5.740	-3.85%

Baker Steel Capital Managers LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced F	1.81B	2.69	6.47	6.91
Phaidros Funds Balanced C	1.81B	2.69	6.27	6.66
Phaidros Funds Balanced A	1.81B	2.64	5.64	6.01
Phaidros Funds Balanced B	1.81B	2.67	6.40	6.96
Phaidros Funds Balanced D	1.81B	2.63	5.64	6.06

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日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,582.5	+37.2	+0.08%
US 500	6,124.5	+9.9	+0.16%
美元指数期货	106.695	+0.120	+0.11%

WTI原油	71.03	+0.32	+0.45%
伦敦布伦特原油	75.04	+0.30	+0.40%
黄金	2,911.30	+10.60	+0.37%
白银	32.900	+0.045	+0.14%
天然气	3.638	-0.087	-2.34%
铜	4.6210	-0.0435	-0.93%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
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