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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.800 | 8.800 | 0.000 |
股票 | 32.910 | 32.910 | 0.000 |
国债 | 58.280 | 58.280 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.057 | 20.237 |
市净率 | 3.254 | 3.161 |
市销率 | 2.504 | 2.752 |
市现率 | 17.865 | 13.927 |
股息收益率 | 1.400 | 1.352 |
5年盈利增长 | 14.994 | 15.911 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 37.540 | 34.645 |
科技 | 12.460 | 13.236 |
防御性消费品 | 12.200 | 7.429 |
周期性消费品 | 10.180 | 10.701 |
能源 | 9.370 | 12.042 |
基础材料 | 4.470 | 5.502 |
工业 | 4.350 | 6.690 |
医疗保健 | 3.860 | 4.043 |
公用事业 | 3.230 | 3.005 |
通信服务 | 2.350 | 4.278 |
多头持仓: 84
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 22.20 | 101.374 | -0.05% | |
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 8.00 | - | - | |
Uttar Pradesh (Government of) 7.48% | IN3320230359 | 4.57 | - | - | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.80 | 1,711.35 | +2.33% | |
07.65 Tl SDL 2039 | IN4520230066 | 3.60 | - | - | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 3.08 | 2,908.30 | +0.88% | |
Maharashtra (Government of) 7.5% | IN2220230386 | 2.98 | - | - | |
182 DTB 11072024 | IN002023Y425 | 2.92 | - | - | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 2.87 | 1,197.95 | +2.38% | |
Madhya Pradesh (Government of) 7.45% | IN2120230197 | 2.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun | 66.02B | 9.38 | 17.01 | 15.87 | ||
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi | 61.53B | 14.10 | 21.55 | 16.81 | ||
Bajaj Allianz Life Equity Growth | 48B | 4.47 | 13.73 | 13.86 | ||
Bajaj Allianz Life Group Secure G | 27.47B | 4.27 | 6.56 | 8.53 | ||
Bajaj Allianz Life Equity Growth I | 27.17B | 4.32 | 13.46 | 12.78 |
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