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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.500 | 3.500 | 0.000 |
股票 | 18.620 | 18.620 | 0.000 |
国债 | 77.880 | 77.880 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.010 | 19.828 |
市净率 | 2.717 | 2.617 |
市销率 | 2.812 | 2.962 |
市现率 | 20.366 | 16.969 |
股息收益率 | 1.487 | 1.437 |
5年盈利增长 | 15.228 | 17.446 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 37.240 | 34.883 |
科技 | 13.280 | 13.816 |
防御性消费品 | 11.270 | 7.675 |
能源 | 8.790 | 10.684 |
周期性消费品 | 8.430 | 10.896 |
基础材料 | 6.410 | 5.156 |
工业 | 4.520 | 7.518 |
公用事业 | 4.340 | 3.292 |
医疗保健 | 2.970 | 4.029 |
通信服务 | 2.760 | 3.713 |
多头持仓: 111
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 39.85 | - | - | |
7.34% Govt Stock 2064 | IN0020240035 | 5.18 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 4.09 | 102.216 | -0.06% | |
7.32% Govt Stock 2030 | IN0020230135 | 2.75 | - | - | |
HDFC Bank Limited | INE040A08724 | 2.68 | - | - | |
7.23% Govt Stock 2039 | IN0020240027 | 2.38 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 2.38 | - | - | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 2.21 | 1,785.55 | 0.00% | |
Uttar Pradesh (Government of) 7.48% | IN3320230359 | 1.85 | - | - | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 1.64 | 1,295.70 | +0.68% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun | 70.9B | 19.70 | 16.27 | 14.38 | ||
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi | 61.09B | 20.87 | 18.47 | 15.95 | ||
Bajaj Allianz Life Equity Growth | 48.92B | 13.44 | 12.19 | 12.84 | ||
Bajaj Allianz Life Equity Growth I | 27.99B | 13.26 | 11.91 | 11.87 | ||
Bajaj Allianz Life Equity Index II | 18.09B | 12.98 | 13.01 | 11.41 |
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