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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N)

印度NSE

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77.132 +0.490 +0.64%

23/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.09B

0P0000NQ9N持仓

有关Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.410	1.410	0.000
股票	98.590	98.590	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.693	20.844
市净率	2.872	3.053
市销率	2.475	2.662
市现率	16.265	17.050
股息收益率	1.636	1.393
5年盈利增长	12.832	27.538

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.640	32.386
科技	13.590	12.048
能源	11.970	7.140
周期性消费品	11.710	13.203
防御性消费品	8.720	7.212
基础材料	6.640	6.586
工业	6.050	9.203
医疗保健	4.210	5.602
通信服务	4.190	4.486
公用事业	3.260	3.691

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.54	1,801.00	+1.67%
信实工业公司	INE002A01018	8.61	1,222.30	+1.41%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.91	1,296.80	+0.65%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.03	1,924.30	+0.11%
ITC	INE154A01025	4.36	474.25	+2.07%
巴帝电信	INE397D01024	4.13	1,586.90	+0.56%
拉森特博洛	INE018A01030	4.02	3,640.50	+0.29%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.87	4,158.30	-0.29%
Axis Bank	INE238A01034	2.88	1,079.15	+0.68%
印度国家银行	INE062A01020	2.76	821.15	+1.13%

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.9B	19.03	17.06	13.93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	21.84	20.06	15.56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.92B	13.01	13.68	12.28
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	12.77	13.42	11.33
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.87	7.08	8.16

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,902.1	-4.8	-0.01%
US 500	5,971.3	-2.8	-0.05%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.91	+0.61	+0.02%
白银	30.255	+0.030	+0.10%
天然气	3.399	+0.014	+0.41%
铜	4.0965	+0.0017	+0.04%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0406	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3077	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3075	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6246	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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