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Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II (0P0000NQ9M)

印度NSE

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73.578 -0.230 -0.31%

16/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 48.92B

0P0000NQ9M持仓

有关Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II (0P0000NQ9M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.200	0.200	0.000
股票	99.810	99.810	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.861	20.393
市净率	2.613	3.030
市销率	2.846	2.670
市现率	17.844	17.156
股息收益率	1.519	1.405
5年盈利增长	14.304	21.845

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.700	32.403
科技	13.160	11.888
能源	8.720	7.190
防御性消费品	8.670	7.083
基础材料	7.220	6.629
周期性消费品	6.840	13.041
工业	5.970	9.017
医疗保健	4.680	5.769
通信服务	4.210	4.461
公用事业	3.830	3.883

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.62	1,333.75	-0.92%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.44	1,833.25	-1.71%
信实工业公司	INE002A01018	7.86	1,245.30	-1.81%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.96	1,976.60	-0.17%
ITC	INE154A01025	4.61	469.55	-0.12%
巴帝电信	INE397D01024	4.20	1,615.30	-2.84%
拉森特博洛	INE018A01030	4.07	3,807.20	-1.82%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.65	4,328.50	-1.96%
Axis Bank	INE238A01034	2.75	1,136.25	-1.27%
印度联合利华	INE030A01027	2.70	2,363.25	-0.12%

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.9B	19.03	17.06	13.93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	21.84	20.06	15.56
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	12.77	13.42	11.33
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.87	7.08	8.16
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18.09B	12.50	14.02	11.09

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富时中国A50指数	13,423.23	+92.96	+0.70%
香港恒生指数	19,700.48	-95.01	-0.48%
日经225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,498.4	-219.1	-0.50%
US 500	6,056.9	-17.2	-0.28%
美元指数期货	106.600	+0.044	+0.04%

WTI原油	69.17	-1.54	-2.18%
伦敦布伦特原油	72.78	-1.13	-1.53%
黄金	2,655.56	-14.44	-0.54%
白银	30.918	-0.139	-0.45%
天然气	3.120	-0.094	-2.92%
铜	4.1397	-0.0513	-1.22%
美国大豆	972.00	-10.00	-1.02%

欧元/美元	1.0502	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2920	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2918	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9375	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.47	-0.68	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6338	-0.0032	-0.49%
英镑/美元	1.2715	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	87.05	+0.99	+1.15%
腾讯控股	402.60	-3.00	-0.74%
百度	89.99	+1.65	+1.87%
京东	37.22	+0.51	+1.38%
亚马逊	231.60	-1.33	-0.57%
Meta Platforms	626.64	+2.40	+0.38%
苹果	252.82	+1.78	+0.71%

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