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Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J)

印度NSE

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80.953 -1.600 -1.94%

10/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 61.25B

0P0000NQ9J持仓

有关Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.290	0.860	0.570
股票	96.830	96.830	0.000
国债	2.890	2.890	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.506	32.516
市净率	3.735	4.288
市销率	2.933	3.122
市现率	25.161	28.654
股息收益率	0.910	0.893
5年盈利增长	19.218	20.953

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.220	18.101
工业	18.290	18.345
周期性消费品	13.490	18.737
医疗保健	9.660	10.447
科技	9.310	10.384
基础材料	7.430	11.640
防御性消费品	5.720	3.193
通信服务	5.310	3.437
公用事业	2.960	2.536
能源	2.610	2.037
房地产	2.000	3.886

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dixon Tech	INE935N01020	2.52	16,709.20	-0.85%
Persistent Systems	INE262H01021	2.27	6,319.65	+2.27%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.03	3,844.80	-2.67%
The Federal Bank	INE171A01029	1.94	189.10	-2.24%
Coforge	INE591G01017	1.94	9,404.15	+1.31%
364 DTB 03072025	IN002024Z149	1.90	-	-
PB Fintech	INE417T01026	1.86	1,862.95	-2.95%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1.84	209.56	-0.82%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	1.76	1,149.90	-4.86%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	1.74	-	-

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.43B	17.25	14.67	13.83
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.49B	10.27	11.64	11.97
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28.16B	9.63	6.89	8.00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.61B	10.25	11.42	11.12
Bajaj Allianz Life Equity Index II	17.81B	10.07	12.16	11.32

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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