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Baillie Gifford China Fund A Accumulation (0P0000JMNX)

伦敦

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4.31 +0.07 +1.75%

29/01 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB00B39RML74

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 217.02M

0P0000JMNX持仓

有关Baillie Gifford Greater China Fund A Accumulation (0P0000JMNX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baillie Gifford Greater China Fund A Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.06	2.75	0.69
股票	97.93	97.93	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.94	11.86
市净率	2.44	1.66
市销率	1.90	1.43
市现率	10.99	8.82
股息收益率	2.46	2.80
5年盈利增长	11.61	9.70

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	35.23	30.47
工业	14.34	8.55
通信服务	14.10	14.29
科技	9.89	9.07
金融服务	7.19	16.28
防御性消费品	6.92	6.63
医疗保健	4.74	4.70
基础材料	3.90	3.26
房地产	1.64	3.78
公用事业	1.06	2.84
能源	0.98	3.00

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.71	401.20	+1.42%
美团-W	KYG596691041	7.63	148.20	-1.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.57	88.30	+1.20%
贵州茅台	CNE0000018R8	4.53	1,434.99	-0.07%
宁德时代	CNE100003662	3.92	257.00	-1.39%
中国平安	CNE1000003X6	3.82	43.60	-0.91%
拼多多	US7223041028	3.47	112.04	-0.12%
招商银行	CNE1000002M1	3.22	42.65	-0.70%
美的集团	CNE100001QQ5	2.71	73.88	+1.46%
比亚迪股份	CNE100000296	2.65	273.00	-0.66%

Baillie Gifford & Co Limited.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford American Fund A Acc	3.38B	29.52	-4.04	16.43
Baillie Gifford American Fund B Acc	3.38B	30.92	-3.08	17.58
Baillie Gifford American Fund B Inc	3.38B	30.88	-3.09	17.57
Baillie Gifford Pacific B Acc	2.99B	11.64	-3.51	10.55
Baillie Gifford Pacific B Inc	2.99B	11.62	-3.53	10.55

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,909.0	+195.7	+0.44%
US 500	6,062.6	+23.3	+0.39%
美元指数期货	107.920	+0.111	+0.10%

WTI原油	72.58	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	75.57	-0.04	-0.05%
黄金	2,817.21	+23.71	+0.85%
白银	32.060	+0.667	+2.12%
天然气	3.217	+0.047	+1.48%
铜	4.3030	+0.0200	+0.47%
美国大豆	1,053.00	-7.00	-0.66%

欧元/美元	1.0394	-0.0026	-0.25%
美元/人民币	7.1693	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2697	+0.0069	+0.10%
港币/人民币	0.9202	0.0000	0.00%
美元/日元	154.57	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2431	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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