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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Income (0P00000QWZ)

伦敦

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0.77 -0.00 -0.12%

27/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947741

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 372.06M

0P00000QWZ持仓

有关Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Income (0P00000QWZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	113.03	140.94	27.91
可转债	3.36	3.36	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.59	7.57
市净率	-	1.68
市销率	0.25	0.98
市现率	-	23.09
股息收益率	-	3.93
5年盈利增长	-	14.30

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.66	52.78
衍生品	81.10	76.60
政府	10.19	97.45
证券化	9.34	10.61
现金	-98.41	72.37

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.58	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	7.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.62	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	3.45	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	3.26	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2.91	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2.72	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2.71	-	-
Telereal Securitisation plc 8.03717%	XS0275279064	2.55	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2.43	-	-

Baillie Gifford & Co Limited.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	372.06M	5.93	-1.40	2.64
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	372.06M	5.93	-1.39	2.65
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	372.06M	6.42	-0.90	3.16
GB00B1W0GF10	305.4M	10.57	2.54	3.97
GB0030816713	305.4M	9.62	1.90	3.91

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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