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Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX)

伦敦

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2.17 -0.00 -0.09%

05/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005946776

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 384.37M

0P00000QWX持仓

有关Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.53	0.53	0.00
国债	120.90	138.55	17.65
可转债	0.13	0.13	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.59	7.10
市净率	-	1.57
市销率	0.25	0.97
市现率	-	25.41
股息收益率	-	4.19
5年盈利增长	-	13.50

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	88.54

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	13.22	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	12.16	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3.59	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	3.13	-	-
Leaseplan Corporation NV 7.375%	XS2003473829	2.95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2.81	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	2.51	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2.50	-	-
Admiral Group PLC 8.5%	XS2643776680	2.48	-	-
Weir Group PLC 6.875%	XS2630496672	2.29	-	-

Baillie Gifford & Co Limited.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB0030816713	301.35M	-17.56	-4.00	3.52
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	384.37M	-0.63	-3.16	2.68
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	384.37M	-0.52	-2.68	3.20
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	384.37M	-0.54	-2.67	3.20
GB00B1W0GF10	301.35M	8.63	1.38	3.76

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日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,182.8	+388.2	+0.93%
US 500	5,776.9	+64.2	+1.12%
美元指数期货	103.362	-0.428	-0.41%

WTI原油	72.16	+0.69	+0.97%
伦敦布伦特原油	75.64	+0.56	+0.75%
黄金	2,751.30	+5.10	+0.19%
白银	32.748	+0.139	+0.43%
天然气	2.668	-0.113	-4.06%
铜	4.4595	+0.0280	+0.63%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1029	-0.0105	-0.15%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.52	-0.61	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3027	+0.0070	+0.54%

阿里巴巴	99.20	+0.80	+0.81%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.72	+1.26	+1.39%
京东	40.03	+0.18	+0.44%
亚马逊	198.99	+3.21	+1.64%
Meta Platforms	572.96	+12.28	+2.19%
苹果	222.97	+0.96	+0.43%

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