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Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX)

伦敦

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2.19 0.00 0%

26/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005946776

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 381.98M

0P00000QWX持仓

有关Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.53	0.53	0.00
国债	120.90	138.55	17.65
可转债	0.13	0.13	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.59	7.48
市净率	-	1.65
市销率	0.25	1.04
市现率	-	23.15
股息收益率	-	4.06
5年盈利增长	-	14.48

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	87.43

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	13.22	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	12.16	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3.59	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	3.13	-	-
Leaseplan Corporation NV 7.375%	XS2003473829	2.95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2.81	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	2.51	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2.50	-	-
Admiral Group PLC 8.5%	XS2643776680	2.48	-	-
Weir Group PLC 6.875%	XS2630496672	2.29	-	-

Baillie Gifford & Co Limited.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	381.98M	-0.63	-3.16	2.68
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	381.98M	-0.52	-2.68	3.20
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	381.98M	-0.54	-2.67	3.20
GB0030816713	304.52M	9.62	1.90	3.91
GB00B1W0GF10	304.52M	9.62	1.91	3.91

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香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,879.3	+142.7	+0.32%
US 500	6,022.4	+35.0	+0.59%
美元指数期货	106.950	+0.180	+0.17%

WTI原油	68.67	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.32	-0.44%
黄金	2,656.56	+13.96	+0.53%
白银	30.992	+0.331	+1.08%
天然气	3.482	+0.039	+1.13%
铜	4.1282	-0.0308	-0.74%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0129	+0.18%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
澳大利亚元/美元	0.6462	-0.0040	-0.62%
英镑/美元	1.2552	-0.0014	-0.12%

阿里巴巴	85.19	-0.40	-0.46%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.46	+0.79	+0.96%
京东	35.32	+0.81	+2.33%
亚马逊	207.68	+6.23	+3.09%
Meta Platforms	574.49	+9.38	+1.66%
苹果	234.83	+1.96	+0.84%

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