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BAHIA AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0)

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18.755 +0.020 +0.11%

26/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 32.51M

0P0000U5U0持仓

有关BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	93.630	95.640	2.010
国债	4.030	4.030	0.000
其它	4.800	4.800	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.801	9.764
市净率	1.214	1.318
市销率	0.591	0.893
市现率	3.904	4.713
股息收益率	8.719	5.371
5年盈利增长	11.411	16.018

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	19.560	18.607
能源	19.260	11.322
基础材料	14.430	13.616
工业	14.060	14.840
金融服务	13.950	17.554
周期性消费品	8.900	12.604
房地产	6.340	5.808
防御性消费品	3.500	7.040

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	10.95	54.64	-0.18%
巴西国油	BRPETRACNPR6	8.23	36.23	+1.60%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5.43	17.89	+0.22%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.80	27.47	-0.40%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	4.20	30.82	+0.13%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.03	1,034.89	+0.00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3.78	34.11	-0.08%
巴西银行	BRBBASACNOR3	3.77	24.18	+0.29%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	40.33	+1.05%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	3.42	8.83	0.00%

Bahia AM Renda Variável Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	273.31M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	140.55M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.22M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.54M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	37.82M	-12.95	-2.12	5.74

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上证指数	3,407.33	+7.19	+0.21%
富时中国A50指数	13,655.98	+67.68	+0.50%
香港恒生指数	20,041.42	-49.04	-0.24%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,578.5	-413.7	-0.96%
US 500	5,902.6	-68.2	-1.14%
美元指数期货	107.865	+0.073	+0.07%

WTI原油	71.16	+0.56	+0.79%
伦敦布伦特原油	74.11	+0.32	+0.43%
黄金	2,621.99	-9.91	-0.38%
白银	29.425	-0.543	-1.81%
天然气	3.901	+0.518	+15.31%
铜	4.0932	-0.0288	-0.70%
美国大豆	982.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0402	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.3148	+0.0168	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3148	+0.0163	+0.22%
港币/人民币	0.9398	-0.0005	-0.05%
美元/日元	156.82	-1.00	-0.64%
澳大利亚元/美元	0.6222	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2549	-0.0031	-0.24%

阿里巴巴	84.14	-0.92	-1.08%
腾讯控股	419.00	+1.60	+0.38%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.10%
Meta Platforms	591.04	-8.77	-1.46%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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