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BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5FS)

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2.633 -0.050 -1.87%

23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRVLU7CTF005

S/N: 09.635.172/0001-06

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 149.93M

0P0000U5FS持仓

有关BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0000U5FS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	0.060	0.060	0.000
其它	100.100	100.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.409	9.772
市净率	1.066	1.321
市销率	0.591	0.895
市现率	3.103	4.722
股息收益率	7.650	5.376
5年盈利增长	9.271	16.046

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	0.059	2,999.610
现金	-0.158	1,498.120

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Bahia AM Valuation Master FIA	-	100.10	-	-
	NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.06	978.34	0.00%

Bahia AM Renda Variável Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	291.69M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	59M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45.07M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	44.62M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	44.42M	-11.47	-0.25	8.05

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,216.5	-109.3	-0.25%
US 500	6,018.4	-19.2	-0.32%
美元指数期货	107.905	+0.012	+0.01%

WTI原油	69.97	+0.35	+0.50%
伦敦布伦特原油	73.14	+0.29	+0.40%
黄金	2,640.69	-13.21	-0.50%
白银	30.165	-0.224	-0.74%
天然气	3.430	+0.111	+3.34%
铜	4.1150	-0.0125	-0.30%
美国大豆	986.38	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0417	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3060	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3061	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.76	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6209	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2517	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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