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Bachelier UI (0P0000W3BQ)

法兰克福

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77.480 -0.110 -0.14%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JSXE3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.2M

0P0000W3BQ持仓

有关Bachelier UI (0P0000W3BQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bachelier UI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.370	20.010	0.640
股票	67.680	68.830	1.150
国债	7.280	7.280	0.000
其它	5.670	5.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.118	16.372
市净率	2.566	2.521
市销率	1.616	1.872
市现率	11.711	10.231
股息收益率	2.508	2.420
5年盈利增长	8.340	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.370	21.138
防御性消费品	18.550	7.529
周期性消费品	14.950	12.602
金融服务	11.940	15.931
医疗保健	10.440	11.948
基础材料	9.530	6.609
通信服务	6.870	7.805
能源	1.940	3.148
公用事业	1.770	2.818
工业	1.510	12.006
房地产	0.130	2.845

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Patio Direkt Zwei GmbH	DE000A2BN3K8	8.67	-	-
Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh	DE000A3E5SU6	7.28	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	6.18	99.97	+0.00%
BKZ Euro Premium Income	DE000A14XNT1	5.67	64.380	-0.68%
Cybersecurity Leaders W	DE000A3D0596	4.08	-	-
微软	US5949181045	2.24	408.43	-0.51%
英特尔公司	US4581401001	2.23	23.60	-2.20%
沃尔玛	US9311421039	2.18	104.04	-0.96%
迪士尼	US2546871060	2.07	110.38	+0.72%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.96	727.80	-0.60%

I.C.M. InvestmentBank AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823.56M	5.12	3.32	11.21

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.600	+0.025	+0.02%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.30	+0.56	+0.75%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2646	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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