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GAM Multibond - Emerging Bond USD C (0P00000IGD)

卢森堡

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609.200 +1.460 +0.24%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0100839231

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 51.48M

0P00000IGD持仓

有关Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD C (0P00000IGD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.010	12.110	0.100
国债	87.990	87.990	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.286	23.234
市净率	0.669	1.209
市销率	1.178	3.659
市现率	0.544	572.170
股息收益率	0.125	7.399
5年盈利增长	-	14.185

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.164	51.612
公司	14.828	23.391
现金	12.008	56.000

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	4.66	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	4.34	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	4.13	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	3.98	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	3.70	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3.47	-	-
Venezuela (Republic Of)	-	3.38	-	-
Ghana (Republic of) 8.95%	XS1968714623	3.06	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.98	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.74	-	-

GAM (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2.24B	7.39	1.19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	240.44M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	240.44M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	240.44M	-2.23	0.44	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	240.44M	-2.24	0.45	-0.06

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,725.0	-135.3	-0.30%
US 500	5,998.1	-23.5	-0.39%
美元指数期货	106.025	-0.943	-0.88%

WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.32	0.00	0.00%
黄金	2,662.30	+16.00	+0.60%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.194	-0.273	-7.87%
铜	4.1428	+0.0243	+0.59%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2459	-0.0118	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.13	-1.97	-1.29%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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