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Azzad Wise Capital Fund (WISEX)

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17/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Azzad Fund

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 301.39M

WISEX持仓

有关Azzad Wise Capital (WISEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Azzad Wise Capital 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	21.02	21.02
股票	7.79	7.79
国债	71.20	71.20

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.26	14.00
市净率	4.86	2.40
市销率	1.69	1.44
市现率	16.79	7.12
股息收益率	1.98	4.03
5年盈利增长	8.05	9.03

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.82	13.04
防御性消费品	25.56	10.86
基础材料	15.04	8.39
医疗保健	13.38	29.68
周期性消费品	5.61	16.94
科技	4.30	29.93
能源	3.09	28.15
房地产	2.20	1.76
金融服务	2.00	33.15

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 156

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
IDB Trust Services Ltd 1.957%	XS2059789508	2.16	-	-
ALDAR SUKUK LTD., 4.750%, 09/29/2025	-	2.14	-	-
TNB GLOBAL VENTURES CAP., SR. UNSECD. NOTE, SERIES EMTN, 3.244%, 10/19/2026	-	2.09	-	-
AXIATA SPV2 BHD, 4.357%, 03/24/2026	-	1.99	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 1.74%	XS2203995670	1.99	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 2.95%	XS2078677213	1.94	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 5.125%	-	1.92	-	-
QIB Sukuk Ltd. 5.581%	XS2723536970	1.84	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15%	-	1.78	-	-
MAF Sukuk Ltd. 4.5%	XS1308713723	1.78	-	-

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,575.2	+125.3	+0.29%
US 500	6,065.3	+14.7	+0.24%
美元指数期货	106.660	-0.003	0.00%

WTI原油	70.22	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	73.68	+0.49	+0.67%
黄金	2,662.11	+0.11	+0.00%
白银	30.883	-0.038	-0.12%
天然气	3.332	+0.024	+0.73%
铜	4.1545	+0.0080	+0.19%
美国大豆	965.12	-10.88	-1.11%

欧元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2934	+0.0088	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2933	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.68	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6320	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2714	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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