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AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P000177LI)

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2.366 +0.001 +0.05%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: AZ Quest Investimentos Ltda

ISIN: BRAZQ2CTF001

S/N: 23.556.204/0001-09

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.29B

0P000177LI持仓

有关AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P000177LI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.030	2.130	0.100
国债	94.930	94.930	0.000
其它	3.040	3.040	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.554	80.844
政府	43.241	21.956
现金	0.164	49.550

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	37.43	826.775	+0.25%
Banco Bradesco Di1	-	2.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1.83	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CLIENTES BRF II	BR0HANCTF003	1.66	-	-
EQUATORIAL PARÃ DISTRIBUIDORA DE ENERGS	BREQPADBS086	1.46	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 0.85% 15/07/26	BRGRRBDBS034	1.40	-	-
AES TIETE ENERGSA 1% 15/03/27	BRTIETDBS0B1	1.38	-	-
FDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDRIOS - VERDECARD	BRVDCRCTF008	1.34	-	-
SERENA GERACAO S.A 1.99% 15/03/29	BROMGEDBS069	1.29	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1.29	-0.008	700.00%

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMEN	4.62B	10.66	12.91	9.60
AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVE	2.02B	1.21	14.73	-
AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS	1.55B	1.05	13.32	-
BR02QKCTF001	1.25B	1.05	13.32	-
AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENT	984.8M	1.12	13.52	-

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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