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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
国债 | 123.450 | 124.120 | 0.670 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.890 | 16.857 |
市净率 | 0.443 | 2.190 |
市销率 | 1.234 | 1.543 |
市现率 | - | 9.530 |
股息收益率 | 2.929 | 2.655 |
5年盈利增长 | 15.699 | 11.736 |
多头持仓: 110
空头持仓: 41
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12.96 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 10.83 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 10.57 | 93.350 | -0.01% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 6.39 | 92.880 | -0.03% | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 6.22 | 99.630 | -0.01% | |
Btp Tf 4,75% St28 Eur | IT0004889033 | 5.50 | 105.29 | -0.06% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.89 | 99.381 | -0.02% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3.99 | 96.889 | -0.01% | |
United States Treasury Notes 5% | - | 3.23 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 2.77 | 100.180 | -0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc | 1.03B | -1.17 | 4.31 | 4.14 | ||
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc | 1.03B | -1.17 | 4.36 | 4.16 | ||
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc | 842.09M | 1.35 | -1.11 | 3.34 | ||
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc | 842.09M | 1.35 | -1.10 | 3.34 | ||
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac | 665.52M | 15.22 | 4.98 | 6.31 |
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